0.00
0.00
0.00
    5. Decrease in
        a. Secured Loans
31.74
29.24
25.74
25.74
25.74
        b. Seed Capital Loans
0.60
0.60
0.55
0.00
0.00
        c. Debentures
3.60
3.60
3.60
3.80
3.40
    6. Decrease in Deferred Credits
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    7. Decrease in Unsecured Loans
1.48
1.48
1.48
1.48
0.48
    8. Taxation
12.16
28.85
34.13
46.50
58.53
    9. Interest
19.99
15.15
11.04
6.94
3.18
    10.Dividends
17.55
17.55
17.55
17.97
18.27
    11.Withdrawals
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DISPOSITION OF FUNDS
282.93
173.06
129.56
155.89
152.32
Opening Cash & Bank Balance
16.00
40.22
49.14
106.61
173.23
Surplus/Deficit
24.22
8.92
57.48
66.62
105.72
Closing Cash & Bank Balance
40.22
49.14
106.61
173.23
278.95
Page No.
1
 
Cash Flow Statement
p;  6. Increase in Unsecured Loans
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    7. Increase in Working Capital Loans
23.04
28.73
14.18
25.51
23.52
    8. Increase in WC for Normal Working Exp
34.53
9.94
11.01
14.62
10.81
    9. Preoperative Expenses Written-Off
1.67
1.67
0.42
0.42
0.42
    10.Sale of Fixed Assets
0.00
0.00
1.36
0.00
0.00
    11.Decrease in Investments
0.00
0.00
12.00
0.00
10.00
    12.Others
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL SOURCES OF FUNDS
307.15
181.98
187.04
222.51
258.04
B) DISPOSITION OF FUNDS
    1. Capital Expenditure
93.50
20.10
0.00
0.00
0.00
    2. Increase in Investments
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    3. Increase in Current Assets
86.83
56.50
35.47
53.46
42.73
    4. Increase in
        a. Preliminary Expenses
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
        b. Preoperative Expenses
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
    5. Decrease in
        a. Secured Loans
31.74
29.24
25.74
25.74
25.74
        b. Seed Capital Loans
0.60
0.60
0.55
0.00
0.00
        c. Debentures
3.60
3.60
3.60
3.80
3.40
    6. Decrease in Deferred Credits
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    7. Decrease in Unsecured Loans
1.48
1.48
1.48
1.48
0.48
    8. Taxation
12.16
28.85
34.13
46.50
58.53
    9. Interest
19.99
15.15
11.04
6.94
3.18
    10.Dividends
17.55
17.55
17.55
17.97
18.27
    11.Withdrawals
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DISPOSITION OF FUNDS
282.93
173.06
129.56
155.89
152.32
Opening Cash & Bank Balance
16.00
40.22
49.14
106.61
173.23
Surplus/Deficit
24.22
8.92
57.48
66.62
105.72
Closing Cash & Bank Balance
40.22
49.14
106.61
173.23
278.95
Page No.
1
 
Cash Flow Statement